私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了(le)容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在(zài)一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压(yā)，从供(gōng)应链到相关(guān)的(de)合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的(de)重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二季度三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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