因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕>

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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