今(jīn)年AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发了全行(xíng)业所有(yǒu)基金(jīn)经理关注，而公(gōng)募基金2023年(nián)一(yī)季报揭开了(le)基金(jīn)经理(lǐ)的观点和真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季报(bào)显示，蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理的(de)诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报基金，一(yī)季度主要投资在人工智能、算法、应用、算力端等领(lǐng)域，因抓住了市(shì)场机遇实(shí)现了超62％的收益，成为今年以来业绩最(zuì)领先的主动(dòng)权益基(jī)金。同时，较好(hǎo)的(de)业(yè)绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板(bǎn)块(kuài)在一季度也(yě)吸引了多位明星基金经理的(de)关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全(quán)球(qiú)谢治(zhì)宇就在一季(jì)报表示(shì)，一季(jì)度在人(rén)工智能相关(guān)产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公(gōng)司进行精(jīng)选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积极拥抱人工智(zhì)能

　　开年以来(lái)，计(jì)算机行业在(zài)人工(gōng)智能板块(kuài)的带动下，走出了(le)波(bō)澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住(zhù)市场(chǎng)机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层(céng)楼。

　　他在(zài)一(yī)季度(dù)积极拥(yōng)抱(bào)AI，所管(guǎn)理的诺安积极回(huí)报成为2023年(nián)表现最强的主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益(yì)基金，最新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我们所有的行业，或将成为未(wèi)来最强的产(chǎn)业(yè)趋势。

　　他(tā)还提到，海外引(yǐn)领，从(cóng)算法(fǎ)大模(mó)型持续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也(yě)纷纷开(kāi)展(zhǎn)结合自身业务的(de)人工智能领域(yù)的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在产业端的(de)积极(jí)布局，人(rén)工(gōng)智能(néng)浪潮不可(kě)逆。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报基金一(yī)季度主要投资在人工智(zhì)能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相应布局。

　　从诺安(ān)积极回报的持仓看，前十大重仓(cāng)股(gǔ)进(jìn)行了较(jiào)大(dà)幅度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅(guī)产业(yè)仍出(chū)现在其(qí)前十大重仓股之(zhī)列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新进了长川科技(jì)、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮(cháo)信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在2023年(nián)表现神(shén)勇，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至4月21日，今年(nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥(yōng)有超100％的(de)涨幅，而华海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙等(děng)年内涨幅(fú)也超60％，这(zhè)些(xiē)表(biǎo)现较好的重(zhòng)仓股推动基金净值大涨。

　　从(cóng)股票(piào)仓位来看，诺安积(jī)极回报并(bìng)没有保持去(qù)年底的高(gāo)仓位(wèi)，一季度(dù)末仓(cāng)位仅84.29％，处(chù)于中(zhōng)性水(shuǐ)平。去年(nián)三、四季度(dù)基本保持在90％以上的(de)仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长并没有太大(dà)变(biàn)化，前十大重仓股相(xiāng)较去年底变化(huà)很小，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中(zhōng)微(wēi)公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成(chéng)长的一季(jì)报中写道，主要布局芯片板块，在当前的市场(chǎng)位置，迎接即(jí)将到来的科(kē)技(jì)大(dà)行情。

　　他(tā)还谈及芯片板块的两大(dà)细分领域(yù)，在一季度(dù)都到了临近(jìn)拐点(diǎn)的阶段(duàn)。

　　首先是芯(xīn)片设计板块，从2021年四季度开启的芯(xīn)片(piàn)产业(yè)下行周期，随着疫情落(luò)下帷幕，在(zài)今年一季度拐(guǎi)点(diǎn)将至。产(chǎn)业(yè)端一(yī)季度库存(cún)水(shuǐ)平接近正常，各(gè)厂商二季(jì)度毛(máo)利(lì)率水平(píng)见(jiàn)底。伴随(suí)着疫后经济恢复，未(wèi)来(lái)需求端将对设计板块持续拉动。

　　同时我们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为(wèi)未来最强的(de)产业趋(qū)势。海外引(yǐn)领(lǐng)，从算法大模型持(chí)续(xù)迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅(xùn)速。而算力几何级(jí)的增(zēng)长和边缘侧硬(yìng)件的拉动，都(dōu)是未来芯片需求的重要增长。新需求(qiú)将让芯片周期拐点提(tí)前到来。

　　另外一个(gè)重要(yào)板(bǎn)块(kuài)是(shì)芯片设(shè)备材料EDA，美国对中国(guó)半导体的制(zhì)裁已经到了穷途末(mò)路的地步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美国半导体出(chū)口新法案对我国晶圆厂极限(xiàn)施(shī)压之后，进一步的(de)制裁已经乏(fá)善可陈。国内晶(jīng)圆代工厂一(yī)方面(miàn)加(jiā)速扩产成熟制程(chéng)，另一方面在国内设备(bèi)厂商的配合下，继续(xù)研发攻(gōng)克(kè)先进制(zhì)程。虽然美国的制裁对我(wǒ)国先进制程(chéng)的扩产造成了一定的影(yǐng)响，但是另外(wài)一个(gè)角度看，芯片设备的国产(chǎn)化率却取得(dé)了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产处于下行(xíng)周期的大(dà)背景下，国(guó)产替代进程加速对(duì)设备材料EDA板块的(de)拉(lā)动，很(hěn)可能会超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气(qì)”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截(jié)至(zhì)4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安积极回报A以62.04％的(de)收益，成为(wèi)2023年(nián)以来业绩最强的主(zhǔ)动权益(yì)基金。这(zhè)一业绩(jì)还是受到4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若(ruò)截至4月20日，该(gāi)基金业(yè)绩超(chāo)过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的(de)业绩(jì)也让这只冠军(jūn)基金一季度规模暴增超900％。数据显示(shì)，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿元，而(ér)一季(jì)度(dù)末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一(yī)季度的净(jìng)值涨幅，这(zhè)一规模(mó)暴涨更多来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩松以及诺安积极回报基金的话题也屡见报端(duān)，成为基民(mín)热议的话题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净值大涨以及投资(zī)者申(shēn)购，蔡嵩松(sōng)管理的5只基金在一季度(dù)规(guī)模均出(chū)现(xiàn)上涨，除了(le)诺安积极回报之(zhī)外，2023年(nián)业(yè)绩超40％的诺安优化配置(zhì)同样规(guī)模暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到(dào)1.48亿元(yuán)，幅(fú)度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理基金的总规模也从去(qù)年底的293.25亿元增(zēng)长(zhǎng)到一季度末的(de)331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工智能(néng)相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分管投研(yán)的(de)副总，市场上(shàng)管理规模超过700亿(yì)的(de)基金经理，谢治(zhì)宇一季(jì)度调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块(kuài)相关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行了(le)挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润(rùn)基金一季度新(xīn)进了海康(kāng)威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只(zhǐ)个股，几乎全部(bù)是与(yǔ)AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康威视(shì)在(zài)2022年(nián)已(yǐ)将AI技(jì)术应用(yòng)于设备检测、产品盘点、安(ān)检等多类产品。在4月15日发布的《投资者关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表示，AI技术(shù)对海康威视的营收增长起了很大(dà)的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算(suàn)和人工智(zhì)能领域提提(tí)供以芯片为基础的解(jiě)决方(fāng)案，目前主要产(chǎn)品包(bāo)括内(nèi)存接口(kǒu)等。晶晨股份也是全球布(bù)局(jú)、国内领(lǐng)先的无(wú)晶(jīng)圆半导体(tǐ)系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据(jù)中心光模块(kuài)供(gōng)应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今(jīn)年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓(cāng)，仅一个季(jì)度的时间就狂买8个多(duō)亿(yì)，直接买(mǎi)进第七大重仓(cāng)股。

　　而包括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛(luò)药(yào)业在内的(de)四(sì)只(zhǐ)个股在一(yī)季度(dù)退出(chū)兴全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的另外一只(zhǐ)可投港(gǎng)股的兴全合宜基金在一季度除了(le)加仓(cāng)半导体(tǐ)等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯控股也(yě)是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在一季报中表示，随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生(shēng)指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板块指数上涨较(jiào)多，A股板块分化更(gèng)明(míng)显。

　　随(suí)着chatGPT取得(dé)了(le)突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能、中字(zì)头的(de)“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基(jī)金(jīn)报告(gào)期内维持(chí)了(le)较高(gāo)仓位，对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良好(hǎo)投资性价比的优(yōu)秀公(gōng)司(sī)。

　　太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名朱红欲：增持了计算(suàn)机、大众消(xiāo)费(fèi)品

　　2022年4月(yuè)13日成立，招商核心竞争力在(zài)当年弱市环境下斩获(huò)超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为(wèi)市(shì)场备(bèi)受关注的(de)基(jī)金(jīn)经理。

　　招商核心竞争力(lì)一季报的披露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的投资思路(lù)和(hé)路径。从股票持(chí)仓来看，一(yī)季度末该基金股票(piào)市(shì)值占基金总(zǒng)资产(chǎn)比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最高(gāo)值(zhí)，显示出一种积极的态度。从该基金2022年中报、三(sān)季报(bào)、年报来看(kàn)，其(qí)仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季(jì)度朱红(hóng)裕(yù)配置A股比例有所降低，配置港股比例(lì)有所提(tí)升。数据显示，招商核心竞争力配置中国大陆、中国香港股票(piào)市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底(dǐ)这两个数(shù)据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力(lì)配置来(lái)看，重(zhòng)点(diǎn)布(bù)局了信(xìn)息技术、可选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振(zhèn)华科技太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名(jì)、美的集团、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康(kāng)持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整(zhěng)体做了一些持仓调整，绿(lǜ)城服(fú)务(wù)、中国民航信息网络、安(ān)琪酵母新(xīn)进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希(xī)望(wàng)教育、中航光电(diàn)则退出前(qián)十大(dà)。

　　朱红裕也(yě)在季报(bào)中写道，一季度初(chū)期，我们基(jī)于对经济复苏(sū)预期大概率偏弱的判断，主要减持(chí)了经济复苏敏感度相对较高(gāo)的部分制造业，增持了计算机、大(dà)众消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦在一季度末(mò)期(qī)逐步(bù)逢(féng)低(dī)增(zēng)持了港股(gǔ)中(zhōng)可能面临业绩拐点的物(wù)业及计(jì)算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然(rán)创造了一定的超(chāo)额收益，但市(shì)场(chǎng)的博弈(yì)程度超出(chū)了我们的预(yù)期，导致(zhì)对部(bù)分(fēn)行业(yè)的(de)定价(jià)出现了较为显著的偏离。我们将基于中长期的行(xíng)业研究(jiū)视野，逆势而(ér)行。

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