国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海虎门销烟发生在哪里外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年虎门销烟发生在哪里一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

　　虎门销烟发生在哪里>

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