一季度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)两只(zhǐ)中(zhōng)概股已(yǐ)经(jīng)成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股票投(tóu)资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联网公(gōng)司(sī)持(chí)续的估值修(xiū)复，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危(wēi)机时期一(yī)举成(chéng)名(míng)。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司(sī)而闻名，去(qù)年还(hái)做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和(hé)中国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投资组合(hé)中的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电(diàn)商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层(céng)积(jī)极的表态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏(s燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗ū)的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第一(y燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗ī)季(jì)度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和(hé)签名银行的突(tū)然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增(zēng)持(chí)了第一(yī)共(gòng)和银(yín)行、西太(tài)平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行(xíng)、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他还购(gòu)买了(le)其他(tā)金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价今年(nián)以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的(de)股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前(qián)已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已下跌近77％。

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