昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美国(guó)总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达(dá)成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个(gè)关键数字的精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲(qiāo)定(dìng)可自(zì)由支配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的(de)任务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确(què)保生产(chǎn)者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油(yóu)价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们(men)完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化(huà)了约14个基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达(dá)到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局(jú)AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途(tú)的芯片领域(yù)占(zhàn)据(jù)主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半年(nián)多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期(qī)黑色系(xì)品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能(néng)排(pái)除接下来继(jì)续加(jiā)息的可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概率上(shàng)升三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿(shēng)到40％附近(jìn)，近(jìn)期美元(yuán)指数(shù)走强对于大(dà)宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和(hé)固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致(zhì)与国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原(yuán)料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前预期(qī)有较(jiào)大差距，叠加(jiā)今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下(xià)游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策(cè)也进一(yī)步压低(dī)了钢(gāng)铁原(yuán)燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货(huò)研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策刺(cì)激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以来国(guó)内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利(lì)空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材(cái)需求端利(lì)空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临(lín)继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少(shǎo)，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平(píng)衡的预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强(qiáng)。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意的是(shì)，在(zài)期(qī)货(huò)价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年(nián)疫情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利(lì)于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但(dàn)中期(qī)反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那(nà)么低价可(kě)能会刺(cì)激补库，并带(dài)动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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