就在全球(qiú)为AI疯狂的(de)时候，百年(nián)欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底(dǐ)以来一(yī)直超配英(yīng)伟达，但(dàn)是(shì)目前已经(jīng)部分获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸“要(yào)远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资管(guǎn)机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有(yǒu)，目前管理资(zī)产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节(jié)奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆(bào)发之际(jì)，就(jiù)增持了英伟达。当时(shí)的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽(suī)然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度(dù)减持到不(bù)足1万股。不过(guò)这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗2018年(nián)以后(hòu)，虚拟(nǐ)货币的(de)上(shàng)上下下(xià)，让英伟达的股价如做过山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然经历了三(sān)波下(xià)挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持(chí)，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达(dá)作为(wèi)底(dǐ)层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创(东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗chuàng)下419.38美(měi)元的(de)新高，总市值一度超过1万亿(yì)美(měi)元，差点成为全球第(dì)9家市值超(chāo)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择(zé)高位套(tào)现(xiàn)的，还有被誉(yù)为“估(gū)值教(jiào)父”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿(ā)斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达(dá)摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早(zǎo)上英伟(wěi)达还(hái)在我的投资组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因为我无法承受这(zhè)样的(de)上涨，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美元，这(zhè)是在(zài)挑(tiāo)战可持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观(guān)的预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达(dá)未来的市(shì)场份额达到100％，达摩达(dá)兰得(dé)出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作(zuò)为(wèi)一项投资的话(huà)，我怎么(me)都得不出每(měi)股400多美(měi)元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续(xù)出售公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值(zhí)太(tài)高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人(rén)认为英伟达现阶(jiē)段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一评(píng)级的人数30人(rén)增加(jiā)约(yuē)三分(fēn)之一。这些分析师对英(yīng)伟达给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高英伟达(dá)目标股价，是因(yīn)为先前估(gū)测(cè)的(de)获利预期太(tài)低。目前投资人仍存(cún)在不(bù)同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准(zhǔn)确的分(fēn)析师、美国银行(xíng)策略(lüè)分析师Michael Hartnett在(zài)报告(gào)中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议(yì)投资者可以抛(pāo)售(shòu)美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未结(jié)束。过去的泡沫(mò)形成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货币政策”而起(qǐ)，以加(jiā)息(xī)结束。以史为鉴，他(tā)认为需(xū)要在标普500位于4200点时开始抛售。

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