国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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