国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵)林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)3中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵4.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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