一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续(xù)看(kàn)好中概(gài)互(hù)联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司而闻(wén)名(míng)，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆(nì)向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万(wàn)股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二(èr)。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经(jīng)显(xiǎn)示出(chū)积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟理层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发(fā)了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名(míng)银行(xíng)的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟空头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度增(zēng)持(chí)了第一共和银行(xíng)、西(xī)太(tài)平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的(de)股份。他还(hái)购(gòu)买了其他金(jīn)融(róng)股，特(tè)别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将(jiāng)启动第一(yī)共(gòng)和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分(fēn)资产之(zhī)前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该(gāi)股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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