近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5pp7塑料杯能不能装开水月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募(mù)集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线的(de)中特估行情(qínpp7塑料杯能不能装开水g)持续发(fā)酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中(zhōng)特估行情带动央国企(qǐ)上市(shì)公司(sī)价值重估，同时，其也(yě)催化多个(gè)相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个(gè)股平(píng)均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个(gè)股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二(èr)级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块(kuài)个(gè)股平均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板(bǎn)块(kuài)统计国企股年(nián)内(nèi)涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动分化(huà)，关(guān)注景气低估(gū)方向

　　随着中特估(gū)行(xíng)情发酵月余，部分(fēn)高位(wèi)人气股(gǔ)近期也(yě)有所调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等(děng)多股回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日pp7塑料杯能不能装开水(rì)至12日(rì)）也(yě)一别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山(shān)西(xī)证券(quàn)近日研(yán)报(bào)指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估”概念(niàn)引发的估(gū)值(zhí)修(xiū)复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材(cái)上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的深度(dù)价值(zhí)挖掘(jué)方面仍(réng)有较大(dà)增长空间。结合(hé)政策(cè)方向来(lái)看，未(wèi)来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整合，以及存(cún)在(zài)优质(zhì)资产注入上(shàng)市平(píng)台或重组预期(qī)的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期(qī)有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域与三大通(tōng)信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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