国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业务冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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