国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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