近期市(shì)场风向变(biàn)动，北(běi)向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只(zhǐ)旗舰基金同时(shí)大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十大(dà)重仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗(qí)舰基金(jīn)“施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，台(tái)积电、腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗矿业10.3吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗1％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产(chǎn)业链

　　同(tóng)一家机构旗下(xià)三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金中，施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德国(guó)际精选基(jī)金大中华和施(shī)罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德(dé)对中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研究日(rì)志中解释(shì)道：长期(qī)来看，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一(yī)是电(diàn)动车(chē)供应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基(jī)础设(shè)施。

　　为(wèi)何(hé)看好(hǎo)电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气(qì)候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面为投(tóu)资(zī)者提供了重(zhòng)要(yào)的机(jī)会(huì)。中国(guó)在电(diàn)动汽(qì)车(chē)价值链的供(gōng)应方(fāng)面是全球的领导(dǎo)者，同时中国(guó)对成品车辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动(dòng)汽(qì)车中，57％是(shì)在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车制造之(zhī)外，中国(guó)也是全球电动车基础设(shè)施(shī)最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充(chōng)电(diàn)桩对应(yīng)7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域(yù)中建(jiàn)立主导(dǎo)地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动汽车中用于(yú)电池和电机温控的关(guān)键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该公司在空(kōng)调(diào)阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份(fèn)额(é)，并在电(diàn)动汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户(hù)包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等(děng)原始(shǐ)设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继(jì)续(xù)占据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公司的增(zēng)长(zhǎng)潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这只基金最新规(guī)模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中国中(zhōng)免、东方财(cái)富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　<吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗img alt="罕见！欧洲(zhōu)巨头三大旗舰基金(jīn)，同时(shí)出手！这只大白马(mǎ)要火(huǒ)了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214823674.png">

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅(fú)度最大的就是宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国(guó)中免加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)中其(qí)余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽车(chē)工(gōng)业协会）近(jìn)日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较去年同(tóng)期增加2家。但(dàn)是排名(míng)前(qián)3家、前5家、前10家动力电池(chí)企(qǐ)业动(dòng)力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国汽车动(dòng)力电池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)以40.83％的(de)占比持续(xù)领跑，比亚(yà)迪、中创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)，宁德时代于2023年一(yī)季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北(běi)向资金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩(jì)，来自Wind的(de)数据显(xiǎn)示，截(jié)至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流(liú)入(rù)宁德时代(dài)15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它(tā)个股还(hái)包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流出较多(duō)的(de)个股包括(kuò)格力(lì)电器(qì)、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还(hái)包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁(níng)德时代时(shí)，写道(dào)：宁(níng)德(dé)时(shí)代所处的位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增长机(jī)遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全性、生(shēng)命(mìng)周期和不含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业(yè)发展与政府(fǔ)的(de)脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基也表(biǎo)示，如同所有的投资者，他们的判断也可能(néng)是错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不(bù)能保持(chí)利润(rùn)率。宁(níng)德时代和(hé)电(diàn)动(dòng)车厂商(shāng)的关(guān)系(xì)若不能(néng)维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基(jī)对(duì)于宁德时(shí)代的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的外(wài)资都在(zài)加仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)本投资(zī)旗舰中(zhōng)国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持(chí)有的(de)前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品饮料(liào)也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、金山软件、中国平安(ān)、招商(shāng)银(yín)行、万华化学、恒(héng)生金(jīn)融、泸(lú)州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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