因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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