金融界5月(yuè)15日消息 主题(tí)行情“中特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报发布(bù)一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报(bào)表示，由上海(hǎi)证券交易所主办(bàn)、工商(shāng)银行承办(bàn)的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为(wèi)这是“中特(tè)估”概念的升级版(bǎn)本，资金(jīn)疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大金融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商、保险、银(yín)行股等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券、哈(hā)投股(gǔ)份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板(bǎn)，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收(shōu)盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证(zhèng)券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法(fǎ)并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指出(chū)，部分(fēn)高分红(hóng)国企标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部(bù)分金(jīn)融(róng)）做出的正常反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体高分红国企投(tóu)资主题(tí)的(de)结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高，未来随着经济(jì)的(de)逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强(qiáng)的(de)持(chí)续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步(bù)入(rù)了热度很高(gāo)、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置型外(wài)资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月以来首次(cì)单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的(de)平均水(shuǐ)平(píng)仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在(zài)缺(quē)乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的(de)过程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过(guò)度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提(tí)高(gāo)了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易(yì)的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究(jiū)相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特(tè)估龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中(zhōng)特估(gū)的(de)龙头(tóu)股在(zài)当前(qián)位置对他而(ér)言(yán)没有配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而(ér)言许(xǔ)多市场参与者可以给出许多个继续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今(jīn)年以来，场内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流(liú)入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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