近(jìn)期市场风向(xiàng)变动，北希望的拼音是什么向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三(sān)只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金同时大手笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍(réng)有距(jù)离，但部分资金开始行动。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美元。

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　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行(xíng)、紫金矿业(yè)、宁德(dé)时代、贵(guì)州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份(fèn)、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基(jī)绿能(néng)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业、银河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗德(dé)国际精(jīng)选基金中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗(luó)德国际精选基金大(dà)中华和(hé)施(shī)罗(luó)德国(guó)际(jì)精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的基(jī)金材(cái)料(liào)中并未(wèi)解(jiě)释为何(hé)基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗(luó)德对中国新能源(yuán)车产业(yè)链的(de)看(kàn)重是一以(yǐ)贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释(shì)道：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题。一(yī)是电动车(chē)供应链；二是(shì)技(jì)术自(zì)主可控(kòng)；三是(shì)医疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候(hòu)变化的影(yǐng)响(xiǎng)日(rì)益(yì)显现(xiàn)，全球(qiú)各(gè)国的脱(tuō)碳行动变(biàn)得越来越重要(yào)。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面(miàn)。中国(guó)在(zài)这方面为(wèi)投资者提供了重要的(de)机(jī)会(huì)。中(zhōng)国在电动(dòng)汽车价值链(liàn)的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时(shí)中国对成品车辆的需求方面也占据(jù)重要(yào)地(dì)位。可(kě)能(néng)很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的(de)所有(yǒu)电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中国也是全(quán)球电动车基(jī)础设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中，有许多公(gōng)司正在在各自的(de)领域中(zhōng)建立(lì)主导地位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为例(lì)，它是电动汽车中(zhōng)用于(yú)电(diàn)池和(hé)电机温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市(shì)场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在(zài)电动汽车(chē)阀门行(xíng)业拥有超过90％的(de)市场份额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽(qì)车专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车(chē)在全球范围(wéi)内继续占(zhàn)据(jù)市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下(xià)，该(gāi)公(gōng)司(sī)的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神(shén)州A股基(jī)金也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓(cāng)股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时(shí)代，加仓幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动力(lì)电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期(qī)增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电池企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动(dòng)力电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德(dé)时代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金(jīn)调(diào)仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北(běi)向净(jìng)流(liú)入榜首(shǒu)。北向(xiàng)资金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银(yín)行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化。北(běi)向资金净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东(dōng)方财(cái)富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光(guāng)电(diàn)源、中(zhōng)兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的(de)位(wèi)置(zhì)是令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安全性、生命周(zhōu)期(qī)和(hé)不(bù)含(hán)钴等特征而受到(dào)欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展与政府的(de)脱碳(tàn)计划(huà)是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解释了(le)：他们如何(hé)通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也可能是(shì)错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时(shí)代若不能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时(shí)代和电动(dòng)车厂商的关(guān)系若不(bù)能维系。这(zhè)些因素都会(huì)影(yǐng)响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资(zī)都在加仓宁(níng)德时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大(dà)通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁(níng)德时代(dài)之外，互联网或者食品饮(yǐn)料(liào)也颇(pǒ)受(shòu)关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度(dù)末，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸(lú)州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银(yín)（卢森堡）股(gǔ)票(piào)基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国(guó)平安、招商银行(xíng)、石(shí)药(yào)集团、AIA、平(píng)安银(yín)行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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