国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuá光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米n)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。<光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米/p>

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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