公募基金一季(jì)报募集披露。张坤(kūn)以超880亿(yì)元的(de)管理规模，再(zài)度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密(mì)集披(pī)露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投(tóu)资(zī)思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模超880亿(yì)元，再(zài)度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓(cāng)中国海洋石油(yóu)、泸州老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治(zhì)宇(yǔ)则加仓了晶晨股(gǔ)份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的(de)长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的(de)易方达蓝筹(chóu)精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达(dá)优质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚(yà)洲精选股(gǔ)票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了(le)2023年一季报(bào)。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资(zī)产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票(piào)仓位基本稳定，对结构(gòu)进行了调整(zhěng)，增(zēng)加了消(xiāo)费等行业(yè)的(de)配置，降低了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收(shōu)益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基(jī)金在2023年(nián)一季度均(jūn)实现了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的(de)基金——易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度末的(de)基金规模为562.09亿元(yuán)，报告(gào)期内基金份(fèn)额净值(zhí)增长率为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩比较基(jī)准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别为：贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、五粮液、洋(yáng)河股份、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美(měi)团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程t="基金(jīn)一(yī)季报密集(jí)披(pī)露(lù)，顶流基金经理买了啥？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424191805862.png">

　　2023年一季度(dù)易方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤(kūn)对重仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股(gǔ)进行(xíng)了不同(tóng)的(de)加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季(jì)度还减持(chí)了香港交易(yì)所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报(bào)中指出(chū)，个股方面(miàn)，仍(réng)然持有(yǒu)商(shāng)业模(mó)式出(chū)色、行(xíng)业格局清晰、竞(jìng)争力强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面(miàn)价值投资很吸引人的一点是，投资者可(kě)以用(yòng)很长一段时间来充(chōng)分观察公司(sī)的发(fā)展，等到它们用(yòng)事实证(zhèng)明(míng)自(zì)己(jǐ)的(de)成功(gōng)和巨大(dà)的成长(zhǎng)潜力(lì)之(zhī)后，再买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价值投(tóu)资的优势之(zhī)一在(zài)于可积累性。如果只(zhǐ)是针(zhēn)对某一(yī)次投资(zī)，积(jī)累的(de)重要性可能并不(bù)显著。但(dàn)如果将投资贯(guàn)穿一生，并将(jiāng)长期复(fù)合回报作为终(zhōng)级目标，可积累性就是这(zhè)一目标的最重要保障，选择一(yī)条可积累(lèi)的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末(mò)，顶流(liú)基金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿(yì)元，报告(gào)期内(nèi)所管基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦春(chūn)管理(lǐ)的规模(mó)最(zuì)大的基金，一季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长一季度A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集(jí)团、药(yào)明康德(dé)、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持仓变(biàn)动(dòng)情况来(lái)看(kàn)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季(jì)度(dù)加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅(máo)台等(děng)股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主(zhǔ)要(yào)宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债(zhài)表、修复信(xìn)心。随着经济逐(zhú)步正常化(huà)，居(jū)民消费信心回升(shēng)、超额储蓄(xù)下降是必(bì)然事件，消费今年大概(gài)率超预期回升。就近期公布的(de)社融和(hé)地产数(shù)据(jù)分析，二(èr)季度(dù)A股盈利增(zēng)速有望(wàng)进入上(shàng)行周期(qī)。

　　“全球经(jīng)济正在重回(huí)正轨的(de)路上。除了(le)继(jì)续关注整个经济体发展状况之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微观企(qǐ)业层面。可以看到很多(duō)公司在过(guò)去(qù)几(jǐ)年始终做(zuò)正确的(de)事，经营效率(lǜ)提升，逆(nì)境中(zhōng)变得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化可以让内(nèi)心更加平静。我(wǒ)们对全年(nián)股票市场有信(xìn)心(xīn)，未(wèi)来将继续保持(chí)合同(tóng)约定较高(gāo)仓位运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理规(guī)模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份(fèn)额(é)净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季度(dù)末(mò)保持高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达(dá)股(gǔ)份、万华(huá)化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全(quán)合(hé)润前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前(qián)十大持仓。此外，一季度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报中指出，今(jīn)年一季度疫情(qíng)对(duì)经济的影响基本消除，整体经济逐步(bù)回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实与(yǔ)全球范围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好回升(shēng)。虽(suī)然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速地采取了(le)对应措(cuò)施，接(jiē)管相关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度(dù)A股板块(kuài)分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了(le)突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的(de)人(rén)工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大(dà)幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报告期内对人工智能(néng)相关产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬件和软件公司(sī)进(jìn)行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不(bù)断(d初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程uàn)寻找具有良好投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司(sī)。”谢治宇表示。

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