就(jiù)在全球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候，百年(nián)欧(ōu)洲金(jīn)融巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德(dé)家族(zú)却(què)悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底(dǐ)以来一直超(chāo)配英伟达，但是目前已经(jīng)部(bù)分获利(lì)了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解(jiě)，这(zhè)家总部(bù)位于(yú)瑞士日内(nèi)瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世(shì)家(jiā)罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管(guǎn)理资(zī)产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老(lǎo)牌(pái)资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股(gǔ)数一(yī)度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么(me)涨。这家资管机构(gòu)也(yě)不(bù)得不修正(zhèng)自己的错误，在(zài)英伟达(dá)股价的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终于在(zài)2018年(nián)一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附(fù)近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下(xià)，让(ràng)英伟(wěi)达的股(gǔ)价如做过山车(chē)一般。2021年(nián)底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔(bǐ)增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后(hòu)仍(réng)然经历了三波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达(dá)作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一度(dù)超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉(yù)为(wèi)“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道(dào)，达(dá)摩达兰(lán)自2017年(nián)以(yǐ)来(lái)一直在投资英(yīng)伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达(dá)还在(zài)我的(de)投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我(wǒ)无(wú)法承受这(zhè)样的上(shàng)涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市值就增(zēng)加(jiā)了3000亿(yì)美(měi)元，这(zhè)是(shì)在挑战可持(chí)续价值(zhí)的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的(de)人(rén)工智(zhì)能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的(de)预测(cè)是，10年后该市(shì)场规模(mó)将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来(lái)的(de)市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值(zhí)也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这家公司(sī)，但如(rú)果作为一项投资的话，我怎(zěn)么都得不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国时间2023年5月(yuè)30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达(dá)给出(chū)买(mǎi)入评(píng)级，比去年10月给予这一(yī)评级的人(rén)数30人(rén)增加约三分(fēn)之一。这些分析师(shī)对英(yīng)伟达(dá)给出的股(gǔ)价中间值(zhí)约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股(gǔ)价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟(wěi)达目标(biāo)股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织)估(gū)值(zhí)过(guò)高，目前已(yǐ)进入泡沫阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测最准确(què)的分(fēn)析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的估值过高，建议投资者可(kě)以抛(pāo)售(shòu)美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而(ér)美联储的(de)加(jiā)息周期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认为需(xū)要在标普500位瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织于4200点时开始抛售(shòu)。

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