私募(mù)大(dà)佬葛卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影(yǐng)响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市(shì)场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入(rù)后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是(shì)葛(gé)卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市(s日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家hì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实(shí)现进度(dù)。第二(èr)，公司(sī)2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认(rèn)知智能(néng)技术(shù)阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的(de)新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基(日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家jī)于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业(yè)务收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏(kuī)的增加(jiā)，葛(gé)卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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