国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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