国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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