国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BO什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些SS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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