公募基金一(yī)季报募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的管理规模，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)类(lèi)基(jī)金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流(liú)基金经理调(diào)仓路径和(hé)投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中(zhōng)国海洋(yáng)石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港(gǎng)交易(yì)所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦春一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团，减持中(zhōng)国中免、药(yào)明(míng)康德(dé)。另一位700亿(yì)级基金经理谢(xiè)治宇(yǔ)则加仓了晶(jīng)晨股份(fèn)、海(hǎi)康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵(duò)的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达优(yōu)质(zhì)精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规(guī)模为889.42亿(yì)元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张(zhāng)坤的基金(jīn)管理规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超(chāo)过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓(cāng)位基本(běn)稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等行业的配置，降(jiàng)低(dī)了金融等行业(yè)的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基(jī)金在2023年一季度均实现了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的(de)基金——易方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选在一季度(dù)末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告(gào)期内基金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商银行、香港交易(yì)所、伊(yī)利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝(lán)筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选第十(shí)大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的(de)加减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)在一季度还(hái)减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)然持有商业模(mó)式(shì)出(chū)色、行业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司(sī)。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长一段时间来充分(fēn)观察公司的发(fā)展，等(děng)到(dào)它(tā)们用事实证明(míng)自己的(de)成功和巨大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后(hòu)，再(zài)买入也不迟。基(jī)本面(miàn)价值投资(zī)的优势之一(yī)在于(yú)可积累性。如果(guǒ)只(zhǐ)是(shì)针对某一次投(tóu)资，积累的重要性可能(néng)并不(bù)显著。但如果(guǒ)将投资贯(guàn)穿一生，并(bìng)将长期复(fù)合回报作为终级目(mù)标，可积累性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一(yī)条(tiáo)可积累(lèi)的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找投资机会

　　一季度(dù)末，顶流基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春管理规模(mó)达751.63亿(yì)元(yuán)，报告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增(zēng)长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最大的基金，一季(jì)度末(mò)规模达(dá)384.7巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间1亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长(zh巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、迈(mài)瑞医(yī)疗、古井贡(gòng)酒、海大集(jí)团、药(yào)明康德、山西汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季(jì)度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等(děng)股票，减持(chí)中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘(liú)彦春在基金一(yī)季(jì)报中(zhōng)指出(chū)，我(wǒ)国(guó)经济复(fù)苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将(jiāng)是今年(nián)主要宏(hóng)观背景。经济(jì)运(yùn)行正(zhèng)常(cháng)化需要一个过(guò)程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时间修复资(zī)产负债表、修复信心。随着(zhe)经(jīng)济逐步正常化，居民消费(fèi)信心回(huí)升、超额(é)储蓄(xù)下降是必(bì)然事件，消费今年大概率(lǜ)超(chāo)预期回升。就近期公布的社融(róng)和地产数据分析，二(èr)季度A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展状况之(zhī)外，可以(yǐ)将(jiāng)目光更多放在微观企(qǐ)业层面。可以看到(dào)很多公(gōng)司(sī)在过去几年始终做正确(què)的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变得更(gèng)加优(yōu)秀(xiù)、更加强大。不必总是关注(zhù)宏观(guān)数据(jù)，多看看微观(guān)企业变化可以让内心更加平(píng)静。我们对全年(nián)股(gǔ)票市(shì)场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资(zī)机会。”刘彦春进一(yī)步指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链(liàn)

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金在(zài)报(bào)告期内均实(shí)现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份(fèn)额净值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓(cāng)位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别为三安(ān)光(guāng)电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股(gǔ)份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票进(jìn)入前(qián)十大持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇(yǔ)在兴(xīng)全合润一(yī)季(jì)报中(zhōng)指出(chū)，今年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复(fù)苏轨道(dào)。随着中(zhōng)国的(de)稳(wěn)增长政策落实(shí)与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期改(gǎi)善推动资(zī)本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机，但(dàn)各国政府较(jiào)为迅速地采(cǎi)取了对应措(cuò)施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更(gèng)明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带(dài)动的人工(gōng)智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大，在(zài)GPT应用(yòng)端中游戏、影视等(děng)板块也(yě)实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具(jù)有良(liáng)好投(tóu)资性价比的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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