国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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