近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元，合计(jì)募集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目(mù)前(qián)，作为(wèi)时下热门(mén)主线的中特估(gū)行情持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘(pán)今年以来(lái)行情(qíng)，中(zhōng)特估行情(qíng)带动央(yāng)国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也催(cuī)化多(duō)个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内(nèi)上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居(jū)前的(de)国(guó)企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的(de)方(fāng)向为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅(lǚ)游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源(yuán)金属、电池(chí)板块个股平均跌(diē)幅(fú)居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动分(fēn)化，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期(qī)也(yě)有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影、新(xīn)华(huá)文轩(xuān)、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从(cóng)资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也(1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022yě)一(yī)别此(cǐ)前连续6日加仓而减持(chí)，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油(yóu)、设计总院本周累计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在(zài)演(yǎn)绎。短(duǎn)期行情在热(rè)点题材上(shàng)体现(xiàn)出较高(gāo)的赚钱(qián)效应(yīng)。长期(qī)在国企改革的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面仍有较大(dà)增(zēng)长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看，未(wèi)来的投(tóu)资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和专业(yè)化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市(shì)平台或重组(zǔ)预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景(jǐng)气(qì)、周期上行等原因(yīn)，近期(qī)有(yǒu)所1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022改善，并有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预期与(yǔ)估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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