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文(wén)章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是(shì)什么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金(jīn)的单(dān)位净值是什(shén)么意思

基金中的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思

单(dān)位净(jìng)值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额(é)及赎(shú)回金额计(jì)算(suàn)的基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值即每份基金(jīn)单位的净资产价值，等(děng)于基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余(yú)额再除以基金全部发行的单(dān)位份额(é)总(zǒng)数。其计算公式(shì)为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值=总净资(zī)产/基金份(fèn)额(é)。基金净(jìng)值一般(bān)日终公布，您可以通过行情软(ruǎn)件查(chá)看每日(rì)基金净(jìng)值(zhí)。

单位净值是(shì)指开放式(shì)基(jī)金申购份额(é)及赎回金(jīn)额计算的基(jī)础，即基金单位的净资产(chǎn)价(jià)值。每个营(yíng)业日(rì)根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘(pán)价计算(suàn)出基金(jīn)总资产(chǎn)价值，扣除(chú)基(jī)金当日的各(gè)类成本及费用后(hòu)，得出该(gāi)基(jī)金当日的资产净值。

基金净(jìng)值和单(dān)位净(jìng)值(zhí)是(shì)什(shén)么意(yì)思(sī),有什么区别呢?

1、净值就是你购(gòu)买(mǎi)基金(jīn)的单(dān)价，最(zuì)新净值就是最近（可能是(shì)今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基(jī)金的单(dān)价。单位净值023是(shì)指这(zhè)个理财产品一份要(yào)023元(yuán)。

2、是，基金净值(zhí)和单(dān)位净值就(jiù)是每(měi)一份基(jī)金(jīn)的价格，比如(rú)基金净值为1，投资者(zhě)买(mǎi)入1万元(yuán)，那么最终投资者获得(dé)1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的(de)基(jī)金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金(jīn)体(tǐ)现的是基金(jīn)成立以来(lái)的累计收益。反(fǎn)映不同：单(dān)位净值反(fǎn)映的是某(mǒu)一时间点(diǎn)基(jī)金持有人的(de)权益，累计净(jìng)值反映基金在运作期间(jiān)的历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相当于每(měi)只基(jī)金的(de)价(jià)值。其计算公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=(基金(jīn)资产总值-基(jī)金负债(zhài))/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值是指每个基(jī)金份额(é)的市(shì)场价值。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的总份额。净资(zī)产(chǎn)是指(zhǐ)扣除基金的负债后(hòu)的总资产净值。基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值的变动主要受(shòu)到基(jī)金(jīn)投资组合中各项资(zī)产价格的波动影响(xiǎng)。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位(wèi)净值是什么(me)意思

而指数基金(jīn)单位(wèi)净值是指，基金公司根据资产净值(zhí)，除以(yǐ)基金份额(é)的总额得(dé)出的每(měi)一份基金净价值。简单来说，就是基(jī)金的总(zǒng)市值除以总(zǒng)份(fèn)额，得到的结果就是单位净值。指(zhǐ)数基金的(de)单位净值通常会随着市场(chǎng)波动而上(shàng)升或下降。

在金融投资(zī)领域，单位净值是(shì)指一个基(jī)金(jīn)产品的净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也(yě)就(jiù)是(shì)说，基金每个份额所代表(biǎo)的价值就是单位净值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计(jì)算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金(jīn)单位的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除(chú)以(yǐ)基(jī)金全部发行的单位(wèi)份额(é)总数。开放(fàng)式基金的申购和赎回(huí)都(dōu)以这个价格进行(xíng)。也就是说，基(jī)金的净值相当于就是(shì)基金的价格。

基金单位(wèi)资产净值(zhí)是(shì)每一基(jī)金单位代表(biǎo)的基(jī)金(jīn)资三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句(zī)产的(de)净值。基(jī)金(jīn)单位资产净值=(基金(jīn)资产-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股(gǔ)市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

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