国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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