大(dà)家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票(piào)混合(hé)来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本(běn)为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股票混(hùn)合外，其他(tā)三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在一季(jì)度(dù)的操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了(le)市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得了明显的超额收益。

夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所(suǒ)代(dài)表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续(xù)盛夏攻势大(dà)概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定(dìng)，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高(gāo)位(wèi)板(bǎn)块或(huò)阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪(xù)处(chù)于(yú)极值的情(qíng)况下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整(zhěng)夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022需求出现集中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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