近期市场风向变动，北(běi)向资金(jīn)调仓换股，外(wài)资(zī)基金也纷纷行动。记(jì)者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上行(xíng)，虽较(jiào)高点(diǎn)仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资金开始行动。透露(lù)什(shén)么信号？我们一(yī)起来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下(xià)三大基(jī)金同时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美元。

　　特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么a title="image1"><特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么img alt="罕(hǎn)见！欧(ōu)洲巨头三大旗舰基金，同时出手！这只大白(bái)马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822371.png">

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月，基(jī)金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时加(jiā)仓(cāng)80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基(jī)金(jīn)中，施罗德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德国际精选基金大中(zhōng)华(huá)和(hé)施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)中国机遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新(xīn)的(de)基金材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注(zhù)三大主题(tí)。一是(shì)电动车供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道(dào)，随着气候变化的(de)影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面为投资者提供了重要(yào)的机会。中国在电动汽车价值(zhí)链(liàn)的供应(yīng)方面是全球的(de)领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位。可能(néng)很多人不(bù)知(zhī)道的是，全球2022年销售(shòu)的(de)所有(yǒu)电(diàn)动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制(zhì)造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩(zhuāng)为例(lì)，中国平均一个公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是(shì)16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多(duō)公司正在在各(gè)自的领域(yù)中建立主导地位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用(yòng)于(yú)电池和电机(jī)温(wēn)控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行(xíng)业(yè)全球市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门(mén)行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特(tè)、宝(bǎo)马等原(yuán)始设(shè)备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继续(xù)占据市场份(fèn)额——在法规(guī)的支持下(xià)，该公司的增长(zhǎng)潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金安(ān)联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东方(fāng)财(cái)富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅(fú)度最大的就是宁德(dé)时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)共(gòng)计(jì)36家动力电池企(qǐ)业(yè)实现装车(chē)配套(tào)，较去年同期(qī)增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池企业动力电池装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业排名来看(kàn)，根据(jù)中(特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么zhōng)国(guó)汽车动力电(diàn)池产业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营(yíng)业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利(lì)润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润(rùn)增速创历(lì)史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的(de)业绩(jì)，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流入榜(bǎng)首。北向资金(jīn)净流(liú)入(rù)较多(duō)的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较(jiào)多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能(néng)、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王(wáng)”的外资还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德(dé)时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有两大(dà)增长机遇一是(shì)电动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因(yīn)为安全性、生命周期和不(bù)含钴等(děng)特征而受到欢迎；动(dòng)力电池的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱(tuō)碳计划是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有(yǒu)的投资者，他(tā)们的判断也(yě)可能是错的。例如，若未(wèi)来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着电池(chí)成本(běn)下降，宁德(dé)时(shí)代若不能(néng)保持利润(rùn)率。宁德时(shí)代(dài)和电动(dòng)车厂商的(de)关系若不能维系。这(zhè)些因素都(dōu)会影响柏(bǎi)基对于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所有的外资都在(zài)加仓(cāng)宁德(dé)时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持(chí)有的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联达、宁(níng)波(bō)银(yín)行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时代之外(wài)，互(hù)联网或者食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根基(jī)金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅台、金山(shān)软件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大(dà)的(de)为泸(lú)州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞(ruì)银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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