今年AI波澜(lán)壮阔的大行情之下，引发了全行(xíng)业所有基金经理关注(zhù)，而公募基(jī)金2023年(nián)一季报揭开了基(jī)金经理的观点和真(zhēn)实持(chí)仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理的(de)诺安积极(jí)回报基(jī)金(jīn)，一季(jì)度主要投资在人(rén)工智能(néng)、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机遇实现(xiàn)了超62％的(de)收益，成为(wèi)今(jīn)年以(yǐ)来业(yè)绩最领先(xiān)的主动权益基(jī)金。同时，较好的(de)业绩也(yě)让这(zhè)只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了(le)多(duō)位(wèi)明星基(jī)金(jīn)经理(lǐ)的(de)关注目光。

　　兴(xīng)证全(quán)球谢治宇就在一(yī)季报表示(shì)，一季(jì)度在(zài)人工智能相关产业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算机行(xíng)业在人工智能(néng)板块的带动(dòng)下，走(zǒu)出了波(bō)澜壮阔的行情。因(yīn)抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩(sōng)松的知名度更上(shàng)一层(céng)楼。

　　他在一季(jì)度积极拥抱AI，所管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安(ān)积极回报成为2023年(nián)表现(xiàn)最强的主动权益基金，最新观(guān)点备(bèi)受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世(shì)，人工(gōng)智能(néng)出(chū)现了突(tū)飞猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我们所(suǒ)有(yǒu)的(de)行业(yè)，或将(jiāng)成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势。

　　他还(hái)提到，海外(wài)引领，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展迅速(sù)。国内厂商也(yě)纷(fēn)纷开(kāi)展(zhǎn)结合自身(shēn)业务(wù)的(de)人工智能(néng)领域的研(yán)究(jiū)，在股(gǔ)价飞涨的(de)背后，是相(xiāng)关公(gōng)司在产业端的积极布局，人工(gōng)智能浪潮不可(kě)逆。

　　他(tā)也直(zhí)言(yán)，诺安积极回报基金(jīn)一季(jì)度主要投资在人工(gōng)智能领域，算法、应用(yòng)、算(suàn)力端(duān)都有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回(huí)报的持(chí)仓看(kàn)，前十大重(zhòng)仓股(gǔ)进行了较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去年底，除了中(zhōng)微公(gōng)司、沪硅产业仍出现在(zài)其(qí)前十大重仓股之列外(wài)，其他重(zhòng)仓股全部换(huàn)，新进(jìn)了长川科技、华(huá)海清(qīng)科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中(zhōng)芯国(guó)际、江波龙。

　　其(qí)重仓股不少在2023年(nián)表现神勇，如诺安(ān)积极(jí)回报的头号重仓股中微公司，截至(zhì)4月21日(rì)，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪(làng)潮信息(xī)更(gèng)是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科技(jì)、江(jiāng)波龙等年内涨幅也(yě)超60％，这些表现较好的(de)重(zhòng)仓股推动基(jī)金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安(ān)积极回(huí)报并没有保持去年底的高(gāo)仓位，一(yī)季度末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去年(nián)三、四季度基本保持(chí)在90％以上(shàng)的仓位水平(p联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量íng)，去(qù)年三季末、四季末分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓位一(yī)度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的另外一(yī)只基金诺安成(chéng)长并(bìng)没有太大变化，前十大(dà)重仓(cāng)股相较去年(nián)底变化很小(xiǎo)，仍重(zhòng)点布局(jú)卓胜微、中微公司、圣邦(bāng)股份、北(běi)方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布局芯片板块，在当前的市(shì)场位置，迎接即将到来的科技联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量大行情(qíng)。

　　他还(hái)谈及(jí)芯片板块的两大细(xì)分领域，在一季度都到了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先是芯片(piàn)设计板(bǎn)块，从2021年四季度开启(qǐ)的(de)芯片产业下(xià)行周期，随着疫情落(luò)下帷幕，在今年一季度拐点将至。产(chǎn)业端(duān)一季度(dù)库存水平接(jiē)近正常，各厂商二季度毛(máo)利(lì)率水平(píng)见(jiàn)底。伴(bàn)随着疫(yì)后(hòu)经济恢复(fù)，未来需求(qiú)端(duān)将(jiāng)对设计板(bǎn)块持续拉动。

　　同时我们应(yīng)该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋势。海外引领(lǐng)，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算力(lì)芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧(cè)硬(yìng)件的拉动(dòng)，都(dōu)是未(wèi)来芯片需(xū)求的重(zhòng)要增长。新(xīn)需(xū)求将让芯片(piàn)周期拐点(diǎn)提前到(dào)来。

　　另外一(yī)个重(zhòng)要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体的制(zhì)裁已经到了穷途末(mò)路(lù)的地(dì)步，暨2022年(nián)10月7日(rì)美国半导体出(chū)口新(xīn)法案(àn)对我国晶圆厂(chǎng)极限施压之后(hòu)，进一步的制(zhì)裁已(yǐ)经(jīng)乏善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂(chǎng)一方面加速扩产成熟制程，另(lìng)一方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽(suī)然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度(dù)看(kàn)，芯片设(shè)备的国(guó)产化率(lǜ)却取得了突飞(fēi)猛(měng)进的增长(zhǎng)。在全球晶圆(yuán)扩产(chǎn)处于下行周期的(de)大背景下，国产替代进(jìn)程加速(sù)对设备材料EDA板块的(de)拉动(dòng)，很(hěn)可能(néng)会超预(yù)期(qī)。

　　冠军基(jī)金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑(pǎo)，冠(guān)军基金的(de)规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以(yǐ)来业绩(jì)最强的主(zhǔ)动权益基(jī)金。这(zhè)一(yī)业(yè)绩还(hái)是(shì)受到4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月(yuè)20日，该基(jī)金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩也(yě)让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。数据(jù)显示，诺安(ān)积极回(huí)报去(qù)年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季度末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一规(guī)模暴(bào)涨更多来自于投(tóu)资者申购。相关(guān)蔡(cài)嵩松以及(jí)诺(nuò)安积极回(huí)报(bào)基(jī)金的(de)话(huà)题(tí)也屡见报端(duān)，成为(wèi)基民热议的话题(tí)。

　　同样，受益(yì)于(yú)净值(zhí)大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基(jī)金在(zài)一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之(zhī)外(wài)，2023年业绩超(chāo)40％的诺安优化配(pèi)置同(tóng)样规模暴增，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长到一季(jì)度末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿(yì)基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进行挖掘

　　作为兴证全球(qiú)基(jī)金分(fēn)管(guǎn)投(tóu)研的(de)副总，市场上管理规模超过(guò)700亿的(de)基金(jīn)经(jīng)理，谢治宇一季度调仓换股方向也(yě)受到市场(chǎng)关注(zhù)。

　　从最新一(yī)季报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，谢治宇主要(yào)加仓半导体及(jí)光(guāng)模块相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)，他也坦言在一(yī)季度主要对(duì)对人工智能相关产业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的(de)兴全合润基(jī)金一季度新进了(le)海康威(wēi)视、澜起科(kē)技(jì)、中(zhōng)际旭创、晶晨股份四只个(gè)股，几(jǐ)乎全部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海(hǎi)康威视在(zài)2022年已(yǐ)将AI技术应用于设备检(jiǎn)测、产品盘点、安检等多(duō)类产(chǎn)品。在4月15日发(fā)布(bù)的《投资(zī)者关(guān)系活动记录表》中，海康威视(shì)表示(shì)，AI技术对海康威视的(de)营收增长(zhǎng)起(qǐ)了(le)很大(dà)的作用(yòng)。<联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量/p>

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营业务是(shì)为云计算和(hé)人工(gōng)智能领域提提(tí)供以芯(xīn)片为基(jī)础的解决方案(àn)，目(mù)前主要(yào)产品包(bāo)括内(nèi)存接口等。晶晨股份也是全球布局、国(guó)内领(lǐng)先的无晶圆(yuán)半(bàn)导(dǎo)体系统(tǒng)设(shè)计(jì)厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模(mó)块供应商。截止(zhǐ)4月(yuè)21日，中际旭创今(jīn)年以来(lái)暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加(jiā)仓(cāng)，仅一个季度的时间(jiān)就狂买8个(gè)多亿(yì)，直接买进第(dì)七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的(de)四(sì)只个(gè)股在(zài)一季度退出兴全合(hé)润前十(shí)大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)的(de)另外一只(zhǐ)可投港股的兴(xīng)全(quán)合(hé)宜(yí)基金在一季度(dù)除了加仓半导体等板块之外，互联网板块(kuài)中(zhōng)的腾(téng)讯控股也是其主要加仓方(fāng)向。

　　谢治宇在一季报中表示，随(suí)着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季(jì)度A股市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板块指数上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的“中特(tè)估”、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也(yě)实(shí)现较(jiào)大幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报(bào)告期(qī)内维(wéi)持了(le)较高(gāo)仓位，对人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚(jiān)持(chí)挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核心竞争力(lì)在当年弱市环境下(xià)斩获(huò)超47％的收益，让招商基(jī)金朱(zhū)红裕(yù)成为市(shì)场备受关注的基金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季报的披(pī)露揭开(kāi)了朱(zhū)红裕(yù)的投资思路和(hé)路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季(jì)度末该基金股票市值占基(jī)金总资产比例(lì)为93.84％，处于该(gāi)基金(jīn)成立以来(lái)的最高值，显示出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中(zhōng)报、三季报(bào)、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配置A股比例有所(suǒ)降(jiàng)低，配置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提(tí)升。数据显示(shì)，招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置中国(guó)大陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基金净值(zhí)比(bǐ)例分(fēn)别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配置来看，重点布(bù)局了信息(xī)技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康(kāng)、振华科技、美的(de)集团、金蝶(dié)国际(jì)等。其(qí)中(zhōng)卫宁健康持(chí)有(yǒu)比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相较去年(nián)底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做(zuò)了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民(mín)航信息网络(luò)、安琪酵母新(xīn)进前(qián)十大重仓股之列，通威股份、希望教(jiào)育、中航光电则退(tuì)出前十大。

　　朱红裕(yù)也在季报(bào)中写道，一季度初(chū)期，我们基于对经济复(fù)苏预期(qī)大概(gài)率偏(piān)弱(ruò)的判(pàn)断，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感度相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)的部分制造业，增持了计算(suàn)机、大(dà)众消费(fèi)品(pǐn)等行业(yè)，同时，我们亦在一季度末期逐步(bù)逢低增持了港股中(zhōng)可(kě)能面临业绩拐点的(de)物业及计(jì)算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超(chāo)额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导(dǎo)致对部分行业的定价出(chū)现了(le)较为显(xiǎn)著的偏离。我们将基于中长(zhǎng)期(qī)的行业研(yán)究视(shì)野，逆势(shì)而行(xíng)。

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