随着公募基金2023年一季报披露拉开帷幕，愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析多位知名基金经理调仓换股以及对后市看法(fǎ)跃然纸上。

　　银华基金李晓星在一季报(bào)中表示，看好半导体、电动车、风光(guāng)电储、军工等领域投资机会(huì)。他认为AI 产业的发展不会(huì)一蹴而就，中(zhōng)间也(yě)必然会有(yǒu)曲折，包(bāo)括数(shù)据(jù)隐私、伦理等潜在风险(xiǎn)，可能造成板(bǎn)块(kuài)后(hòu)续波动。投资机会上，“卖水人”硬件先行的(de)算力(lì)产业链，以及 AI 为(wèi)用户(hù)赋能的(de)垂直类应(yīng)用(yòng)场景值得关注(zhù)。

　　信达澳亚基金冯明(míng)远一季(jì)报中(zhōng)表示，二季度，随着 TMT 板(bǎn)块部分公司加入 AI 或数字经济等热(rè)门(mén)概念的创(chuàng)新，以及半导体和(hé)制造(zào)业(yè)正经历触(chù)底反弹的(de)复苏，市场(chǎng)整体会逐步回(huí)暖，产生一定正(zhèng)面效应。会继续在新 能源、科技(jì)、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优(yōu)质个股，自下(xià)而(ér)上(shàng)挖掘投资机会。

　　此(cǐ)外，今日，中泰(tài)资管姜诚、中信(xìn)保诚(chéng)基金王睿等人也发布(bù)了一季报，均谈(tán)到了自己对AI领域的密切关(guān)注，但(dàn)观点(diǎn)略有不同。

　　“果链”龙(lóng)头新进成为第(dì)一大重仓股

　　李晓星一(yī)季度大幅(fú)调入(rù)AI相(xiāng)关概念股

　　一季报(bào)数据显示，从银华(huá)基金李晓星在(zài)管的(de)10只基(jī)金来看，整体基金仓(cāng)位维持在90％左右。

　　其中，银华(huá)中小盘精选、银(yín)华(huá)盛世精选A、银华(huá)大盘定开、银(yín)华丰享一年持(chí)有、银(yín)华心选一(yī)年持有A 在今年一季度小幅减仓，其中，减仓幅度最(zuì)大的是(shì)银(yín)华心(xīn)选(xuǎn)一年持(chí)有A，较去年(nián)底下降了4.65个百(bǎi)分点。

　　而(ér)银(yín)华心(xīn)诚A、银(yín)华心怡(yí)A、银华心佳两年持有期、银华心享一年(nián)持(chí)有、银(yín)华心兴三年持有(yǒu)A 则(zé)在一(yī)季(jì)度小幅加仓，其中，加仓幅度(dù)最大的是银(yín)华(huá)心兴三(sān)年持(chí)有A，较(jiào)去年底加仓了2.30个百分点。

　　一季度，李晓星(xīng)旗下基金产品大(dà)幅提高了港股(gǔ)仓位(wèi)，比如银华心佳两年持有(yǒu)期港股仓位从去年底(dǐ)14.38％上(shàng)升到一季度29.55％，银华心兴三年持(chí)有A港股仓位从(cóng)去(qù)年底14.93％上升到一季(jì)度(dù)29.58％。

　　持仓方面，以李晓星代表(biǎo)作(zuò)银华中(zhōng)小(xiǎo)盘为例，前十大重仓股(gǔ)变动较大。今年一季度(dù)，立(lì)讯精密、金山办(bàn)公、用友网络、中科(kē)创(chuàng)达、中微(wēi)公司(sī)、星(xīng)环科技(jì)-U “新进”前十大(dà)。其中，“果链”龙头(tóu)立(lì)讯精密成为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，截至一季报，该基金持有立(lì)讯精密826.3万股，持有市值约2.5亿元。一季(jì)度，该基金还增持了精测(cè)电(diàn)子，较去年底(dǐ)增加了16倍，目前持有市值约1.61亿元，新晋成为第7大重仓股。值得注意(yì)的是(shì)，上(shàng)述“进(jìn)新”个股(gǔ)大多数(shù)是AI相关(guān)概念股。

　　而宁德时代、晶(jīng)澳科技(jì)、德业股份、晶科(kē)能(néng)源、海光信息、复旦微(wēi)电、锦浪科(kē)技则(zé)退出前十大。

　　减持(chí)方面，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，该(gāi)基金减持(chí)紫光国微(wēi)、华海清科，分别较去(qù)年底(dǐ)减少(shǎo)10.36 ％、17.76 ％，截至一季报，该(gāi)基金分别持有紫光国微、华海清科(kē)189.3万股、63.1万，对应持有市值2.10亿(yì)元、2亿元，位列第二、四大重仓(cāng)股。

　　在一季报中，李(lǐ)晓星再次用“千字(zì)小作(zuò)文(wén)”表达了自己对市场的看法(fǎ)，基金君(jūn)为大(dà)家做(zuò)了些重点摘要。

　　李(lǐ)晓星在一季报中表示，对(duì)于今年国内的宏观判(pàn)断依然是经济整体稳健复苏，产业结构调整继续升级，居民消费信心逐渐(jiàn)恢复；我们判断由于国家自身实力的不断增强，国际伙伴跟我们的(de)利益共同(tóng)点变多，国际形势相对之前会趋(qū)暖，国际贸易会逐渐触底(dǐ)回升(shēng)。

　　一季(jì)度(dù)市场最火热的方向(xiàng)是 ChatGPT 引爆的人工智能板块，ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一(yī)革命性(xìng)的(de)技术，现象级(jí)应(yīng)用推出后，国内外各巨头加(jiā)速入局。需要(yào)关(guān)注的是(shì)，AI 产业的发展不会一蹴而就，中(zhōng)间也必然会(huì)有曲(qū)折，包括(kuò)数据隐私、伦理等潜在风(fēng)险，可能造成板(bǎn)块后续波(bō)动(dòng)。投资机会上，“卖水人”硬件先(xiān)行(xíng)的算力产业链，以及 AI 为用户赋(fù)能的(de)垂直类应(yīng)用场景值得(dé)关注。

　　半导体方面，我们维持(chí)看好国(guó)产替代方向，集中在半导体(tǐ)设备、材料(liào)、零部件环(huán)节，中(zhōng)长期 看，伴随国产供应商积(jī)极(jí)验(yàn)证导入，国内晶(jīng)圆产线建设(shè)将再度提速(sù)。在景气复苏方向，我们的(de)看 法边际转向积极，全球(qiú)半导体下(xià)行周期接近尾声，经(jīng)历了过去几个季度的去库存(cún)，有望(wàng)在今(jīn)年(nián)下(xià) 半年重启(qǐ)上(shàng)行周期，向上弹性取决于下游需求恢复的力度，数据中心有(yǒu)望(wàng)率先回暖，其次是汽车(chē)、 消费电子，关(guān)注相关左侧(cè)布(bù)局机会(huì)。

　　新能源板(bǎn)块是一季度被市场(chǎng)抛弃(qì)较多的板块，交易占比和估(gū)值已经处(chù)于历史偏低的位置。只是市场对于上涨的标的更多(duō)地(dì)关注利好，对于下跌的板块更多(duō)地关(guān)注利空。我们(men)总体(tǐ)认为现在市场对(duì)于新(xīn)能源板块的(de)担忧(yōu)讨(愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析tǎo)论，更(gèng)多是(shì)对于一个下跌板块(kuài)的应激式反应。在去年的中报(bào)中，我们曾经(jīng)提到了新能源(yuán)板块(kuài)的一(yī)些风险点(diǎn)，这些风险点在经过大半年(nián)的(de)消化后，在这个估值(zhí)分(fēn)位以及股价位置(zhì)下，我(wǒ)们(men)认为新(xīn)能源板块的(de)风险因素已经充分释放，目前这个时间(jiān)段，具有较(jiào)强吸引力。

　　此(cǐ)外，李晓星(xīng)还看好电动(dòng)车、风光电储(chǔ)、军工等领域投资机会(huì)。

　　璞泰来(lái)仍是(shì)第一大重仓股

　　冯(féng)明远继续加仓新能源相关(guān)个(gè)股

　　一季报数据显(xiǎn)示，信达澳(ào)亚基金冯(féng)明远(yuǎn)在管的6只基(jī)金平均仓位为92.27％，其中，信澳研究优选A的股票仓位(wèi)从去年底75.82％上升(shēng)到今(jīn)年一季度末87.68％，信(xìn)澳(ào)新能(néng)源产业(yè)、信澳科技创新一年定开A、信澳(ào)星奕A则(zé)不同程度小幅减仓(cāng)。

　　从持(chí)仓情况来看，以冯明(míng)远的代表作信澳新能源产业为例，该基金一季度增持璞泰来，较去年末加(jiā)仓25.92％，目前持(chí)有股数876.4万股，持(chí)有市(shì)值为4.37亿元，仍位列第(dì)一大(dà)重仓股。

　　此外，还增持了(le)科达利(lì)、中(zhōng)伟股份、宁德时代(dài)、东阳光、华阳集团、祥鑫科技，其中，增持幅度(dù)最大的是中(zhōng)伟股份，今年(nián)一季度较去年底增持了129.40％，目(mù)前持(chí)有市值2.16亿元，为(wèi)例第5大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　其中，中伟股份(fèn)、华阳集团、祥鑫(xīn)科技为“新进”前十大个股，斯莱克、保隆科(kē)技、比亚(yà)迪则(zé)退出前(qián)十大之(zhī)列。

　　一季度，该(gāi)基金对爱柯迪、天齐锂业、赣锋锂(lǐ)业进行不(bù)同程度减持，其中，减持幅度最(zuì)大的是(shì)天齐锂业，今年(nián)一季(jì)度(dù)较去年底(dǐ)减持了24.23％，目(mù)前持(chí)有市值(zhí)2.19亿元，为例第4大(dà)重仓股。

　　冯明(míng)远在一季(jì)报中(zhōng)表示，2023 年一(yī)季(jì)度(dù) A 股市(shì)场经(jīng)历了疫情复苏后的调(diào)整修复，经(jīng)济先是在大家“强复苏”的预期 中趋于明显的回暖，但基于“强预期，弱(ruò)现实”的担忧，随(suí)后又出(chū)现(xiàn)了显著的回调，从而总体(tǐ)呈 现出震荡趋(qū)势。本基金(jīn)的投资主要聚焦在新能源(yuán)、科技、高端制造等新兴产(chǎn)业(yè)领域(yù)，细(xì)分板块的(de)整体走势与市场趋同，导致(zhì)本基金的净值也出(chū)现小幅(fú)震荡。

　　展望二季度，随着 TMT 板块部(bù)分(fēn)公司加(jiā)入 AI 或数字经济等热门概念的(de)创新，以及(jí)半导体 和制造业正经历触底反弹的复苏，市场(chǎng)整体会逐步回暖，产生一定正面效应。我们会继续在新 能(néng)源(yuán)、科技(jì)、高端(duān)制造等主要(yào)赛道耕耘(yún)，深(shēn)挖基本(běn)面扎(zhā)实的优(yōu)质个股，自下而上挖掘投资机会。

　　中信保(bǎo)诚基(jī)金王睿：

　　谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观(guān)看待人工智能

　　今日，中信(xìn)保诚基金旗下(xià)多位基金经理也发(fā)布(bù)了一季报。其(qí)中，中(zhōng)信保诚基金权(quán)益投资部总监王睿在一季(jì)报中表示，宏(hóng)观经济目前处在(zài)一个温和复(fù)苏(sū)的通道，在海外(wài)加息进入尾(wěi)声后，社会流动性将相(xiāng)对(duì)宽松，宏观及货币环境有利于权益市场行情的开展(zhǎn)，二季度指数仍有可能会是(shì)震荡上行的态势(shì)。

　　一季(jì)度，王(wáng)睿减表示持了部分短期达(dá)到目标价的(de)相关品种，并根据(jù)收(shōu)益率预期的变化(huà)调整了一部(bù)分科技持仓。具体来看，以其代(dài)表作中信保诚创(chuàng)新成长为例，该(gāi)基金在一(yī)季度增持了(le)晶(jīng)盛机(jī)电、TCL中(zhōng)环(huán)、当升科技、中(zhōng)航光电等(děng)个股，人(rén)福医药“新进”前十大。

　　王睿在一季报中表示，对于人(rén)工智能这一非常宏(hóng)大的命题，他目(mù)前持(chí)谨慎乐观的(de)态度。首先我们(men)相信这是一项(xiàng)会对目前的生(shēng)产和生活(huó)方式带(dài)来重大变(biàn)化(huà)的技术(shù)变(biàn)革，值得我们投入非常多的精力(lì)去跟踪和研究。但另一方面(miàn)，我(wǒ)们(men)目(mù)前还(hái)无法(fǎ)相对准确(què)的评估这(zhè)项(xiàng)技(jì)术革命给具体(tǐ)公司和行业格局带来的影响，也不能给出大(dà)部分公(gōng)司一个相对(duì)清晰的定(dìng)价，因(yīn)此我们一(yī)季度暂(zàn)时(shí)还没有明显(xiǎn)增加相关的持仓。后续我们会紧密跟(gēn)踪(zōng)。一季度我们持仓(cāng)较(jiào)多的电动车和(hé)光伏(fú)表现(xiàn)不佳，受到了(le)一些短期因素的干扰(rǎo)，投资者的信心出现(xiàn)了波动。投(tóu)资者(zh愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析ě)预(yù)期变化导致部分个(gè)股出(chū)现了较大回调，目前行业(yè)整体估值水(shuǐ)平处于历史(shǐ)较低位置，而这两(liǎng)个行业未来(lái)的发展方向还是相(xiāng)对(duì)比较确定(dìng)的(de)。

　　中泰资管姜(jiāng)诚：

　　投资，永远没有躺平的(de)一天(tiān)

　　今日，中泰资管(guǎn)基金(jīn)经理姜诚也发布(bù)了一(yī)季报在一季报中，姜诚表示，一季度的市场走势(shì)再(zài)次佐证了一(yī)个道理，即(jí)市场(chǎng)是难以预测(cè)的。迄今为止(zhǐ)，表现(xiàn)最好的是(shì)AI相关(guān)板(bǎn)块，AI或许是科技(jì)发展进(jìn)程(chéng)中最重要的事(shì)件之一，但要(yào)搞清(qīng)楚它(tā)对投资有(yǒu)哪些影响(xiǎng)却(què)很难。利润(rùn)在产(chǎn)业(yè)链(liàn)不同环节之(zhī)间将如何分(fēn)配？ 市场(chǎng)当前认为的受益环节是否能(néng)如愿受益？它的“智能(néng)”水平达(dá)到了什么程度(dù)以及渗(shèn)透率将多(duō)快提(tí)升？都是很容易让人兴(xīng)奋(fèn)、可细(xì)说起来又让人不明就里的难题。谈资和投资之间，隔着一道鸿沟。

　　价值投(tóu)资的基本原(yuán)理告诉我们，价(jià)值会随着时间增长，而(ér)非随着利润(rùn)波动。所(suǒ)以(yǐ)在(zài)海量信息中(zhōng)，我们需(xū)要(yào)重点(diǎn)关注长期因素，淡化(huà)短期因素。人(rén)工智能的(de)发展是(shì)一个长期因素，我们还没有足够的(de)把握(wò)去捕捉到它(tā)带来的(de)投资机会，但可以尽量回避它带来的伤害。以尽可能低的价格买尽可能好的(de)资(zī)产，是我们(men)的投(tóu)资目标。好资产的(de)标准是活(huó)得久、 站得牢、竞争优(yōu)势维持得长、平(píng)均净资产收益率高，以及在好的公司治理加持下能够把长(zhǎng)期利润转(zhuǎn)化为诱人分红。所以，我们会(huì)一如既(jì)往，不(bù)去猜测(cè)和追(zhuī)逐市场(chǎng)热点。

　　具体持仓(cāng)方面，以(yǐ)姜诚代(dài)表作中泰(tài)星(xīng)元价值优(yōu)选A代表(biǎo)作为例，该基金在一季度减持了(le)中国建筑、太阳纸业、华鲁恒升、苏(sū)泊尔、海螺(luó)水泥、美(měi)的集团，增持了工商(shāng)银行、建发(fā)股份、招(zhāo)商银行、扬农化工。

　　过去的一个(gè)季度，姜诚表示(shì)，自己的(de)组合没有大(dà)的(de)变化，是因为长期观点没有大的变化(huà)。对中国(guó)经(jīng)济的长期乐观，结合当前(qián)市(shì)场提供的较低估值水平，让(ràng)我们(men)可(kě)以在热点不断切(qiè)换的市(shì)场中(zhōng)保(bǎo)持平(píng)和。但(dàn)投资是一项苦(kǔ)差事(shì)，需要随时准备证伪(wěi)自己的(de)观点，需要保持学习，永远没有躺平的一天。

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