昨夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社(shè)最新报(bào)道，知情人(rén)士透(tòu)露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支(zhī)方面(miàn)的分(fēn)歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和(hé)另一(yī)名了解谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可能达成的不(bù)会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的(de)法案，而是(shì)一份包(bāo)含几个关键数字的精简协议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自(zì)由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费(fèi)开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克(k粤西是指什么地方è)周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前(qián)的任(rèn)务是监控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是(shì)推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格(gé)，以确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦特原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年底(dǐ)将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏(hóng)观经(jīng)济形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市(shì)场认为接下来两次(cì)会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约显示消化了(le)约14个(gè)基点的加息预(yù)期(qī)，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大(dà)关一(yī)步(bù)之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预(yù)期(qī)0.92美元。按(àn)业务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期(qī)的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超(chāo)人们预(yù)期(qī)。英伟(wěi)达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的(de)人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适(shì)合(hé)AI训练和(hé)运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下近半年或(huò)半年多以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着(zhe)截止日(rì)期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪较粤西是指什么地方为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要(yào)来(lái)看，不能排除接下来(lái)继(jì)续加息的(de)可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致(zhì)与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性(xìng)较强的黑色(sè)系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本端原料价格的(de)大幅回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季(jì)，在需求乏(fá)力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个粤西是指什么地方月来(lái)钢材下游(yóu)需(xū)求(qiú)恢复距离此前预(yù)期有(yǒu)较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预(yù)期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三(sān)是国内政策(cè)刺(cì)激(jī)还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽(suī)然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二(èr)季度以来国内政策利多(duō)有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时(shí)点可能在(zài)7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端(duān)对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看(kàn)，在(zài)进口煤(méi)冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋势短暂延(yán)续，难有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在(zài)期(qī)货价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区间有利于(yú)行业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和(hé)市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高(gāo)水平，但中期(qī)反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较(jiào)低，因此在(zài)后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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