金融界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由(yóu)上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三(sān)召开。此次会议讨论的(de)重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促(cù)进耐克品牌和乔丹品牌是什么关系金(jīn)融业(yè)估(gū)值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金(jīn)和(hé)券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块(kuài)开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同(tóng) 中信(xìn)证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期交易(yì)扩散(sàn)过快过多，股(gǔ)息(xī)支(zhī)付能(néng)力相对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并(bìng)非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资(zī)主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边(biān)际和(hé)性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(m耐克品牌和乔丹品牌是什么关系ù)基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)单(dān)月净(jìng)流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月(yuè)的(de)平(píng)均(jūn)水平仍(réng)有较(jiào)大(dà)差(chà)距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构(gòu)资(zī)金(jīn)的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修(xiū)过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的(de)龙头股在当前位置对他而(ér)言没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值(zhí)的角度而言许多市(shì)场参与者可以给出许多(duō)个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特(tè)估龙头股(gǔ)在(zài)两三个(gè)交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票(piào)市(shì)场交(jiāo)易的(de)直观(guān)判断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份(fèn)发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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