就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金(jīn)融巨头罗(luó)斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭(péng)博社(shè)报(bào)道(dào)，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一直(zhí)超配(pèi)英伟达，但(dàn)是目前已经部分获(huò)利了结，现(xiàn)在所持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦的资(zī)管机(jī)构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英(yīng)伟达。当时的持仓(cāng)股数(shù)一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟(wěi)达虽(suī)然业绩(jì)大(dà)爆发，股价却一直不(bù)怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机(jī)构也不(bù)得(dé)不(bù)修正自己(jǐ)的错误，在(zài)英(yīng)伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢(màn)上涨(zhǎng)中(zhōng)减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年(nián)一(yī)季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英(yīng)伟(wěi)达(dá)股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价如(rú)做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的股价(jià)也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏佛教肉莲是什么进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔(bǐ)增佛教肉莲是什么持是(shì)在2022年第(dì)二(èr)季度(dù)，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历了三波下(xià)挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元(yuán)的新高(gāo)，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第(dì)9家(jiā)市(shì)值超1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教(jiào)父(fù)”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直在(zài)投资英(yīng)伟达(dá)，如今(jīn)已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上英伟达(dá)还在我的投(tóu)资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投(tóu)资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法(fǎ)承受这(zhè)样的(de)上涨(zhǎng)，一周内(nèi)市值(zhí)就(jiù)增加了(le)3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟(wěi)达目前在(zài)250亿(yì)美(měi)元的人工智能芯片市场占有80％的份额(é)，最(zuì)乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该市场规模(mó)将达到(dào)3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来的市(shì)场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要(yào)比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投(tóu)资的话，我怎么(me)都得不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时(shí)间2023年5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套(tào)现(xiàn)约249万美(měi)元。

　　华尔(ěr)街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高(gāo)，减(jiǎn)持了(le)仓(cāng)位，也有人认为英(yīng)伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分(fēn)析师中，41名(míng)对英伟(wěi)达给出买入(rù)评(píng)级，比去年10月给予这一评级的人数30人(rén)增(zēng)加约(yuē)三分之一。这些分析师(shī)对英(yīng)伟达(dá)给出(chū)的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿(gǎo)，英(yīng)伟(wěi)达的股(gǔ)价报(bào)收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯(bó)恩斯(sī)坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为先前(qián)估(gū)测的(de)获利预(yù)期太低。目前(qián)投资人仍存在(zài)不同的声音(yīn)，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡(pào)沫阶段。

　　去年(nián)以(yǐ)来(lái)华(huá)尔街(jiē)预测最准确(què)的分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概(gài)念股的估值过高(gāo)，建议投(tóu)资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过(guò)去(qù)的泡沫形(xíng)成通常是(shì)因“宽松货币(bì)政策”而起，以(yǐ)加息结束。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要在标(biāo)普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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