国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(c书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么óng)而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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