大家(jiā)好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富(fù)通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股票混(hùn)合来(lái)看(kàn)，截(jié)至(zhì)去(qù)年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混(hùn)合外，其他三只产品(pǐn)也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季(jì)报称(chēng)，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和(hé)结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了(le)新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估(gū)值体系所代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”定价(jià)，后续可能成(chéng)为市(shì)场最有持续性(xìng)的(de)一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产品今年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力设备及(jí)新能源，持续(xù)约(yuē)28个交(jiāo)易(yì)日，在此期间(jiān)新(xīn)能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势(shì)大(dà)概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披(pī)露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府(fǔ)支持力度进(jìn)一(yī)步(bù)加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回(hu高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历í)上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本(běn)次大(dà)幅调整主(zhǔ)要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风(fēng)险因素逐步发酵(jiào)，市场内生(shēng)调(diào)整(zhěng)需求出(chū)现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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