私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持(c很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短hí)股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其(qí)是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎ很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短ng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞(fēi)前(qián)十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四(sì)季(jì)度(dù)至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面(miàn)临春(chūn)节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重(zhòng)点(diǎn)实(shí)验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收(shōu)入和毛(máo)利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容(róng)百科技股价却(què)一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和(hé)浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度(dù)末(mò)，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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