国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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