大家好，简(jiǎn)单(dān)看一(yī)个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在(zài)讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富通股票(piào)混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的lt="是真的(de)！有基金经理清仓(cāng)新能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612218.png">

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把握(wò)住了市场的(de)节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资(zī)机会(huì)，组(zǔ)合(hé)调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估(gū)值(zhí)体系所(suǒ)代(dài)表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI主题(tí)板(bǎn)块在短(duǎn)期高度(dù)依(yī)赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失(shī)去靠配(pèi)置获取超额回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交(jiāo)占全市场(chǎng)比重(zhòng)超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及(jí)新能(néng)源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计(jì)回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会有一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增(zēng)加和产(chǎn)品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基本面(miàn)风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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