国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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