国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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