今年AI波澜(lán)壮阔的(de)大行情之下，引发了全行业所有基金经理(lǐ)关注，而公募基金(jīn)2023年一季报揭(jiē)开了(le)基金经(jīng)理的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安积极回(huí)报(bào)基金，一季度(dù)主要投资(zī)在人工智能、算法、应用、算力(lì)端等领域，因抓住了市场机遇实(shí)现了超(chāo)62％的收益(yì)，成为(wèi)今(jīn)年以来业绩最领先的主动权益基金。同时，较好的业绩(jì)也让这只冠军基(jī)金一季度规模(mó)暴增(zēng)超900％。

　　不(bù)仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引(y腰围88是多少 腰围88是多少码ǐn)了(le)多(duō)位明(míng)星(xīng)基金经理的(de)关注目(mù)光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就在一季(jì)报表示，一季(jì)度(dù)在人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布(bù)局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人(rén)工(gōng)智能

　　开年以(yǐ)来，计(jì)算机行(xíng)业在人工(gōng)智(zhì)能板(bǎn)块的(de)带动下，走出了(le)波澜(lán)壮阔的行情。因抓住(zhù)市场(chǎng)机遇，业绩一路(lù)领(lǐng)跑，诺安基(jī)金(jīn)蔡嵩(sōng)松的知(zhī)名(míng)度更上(shàng)一层楼(lóu)。

　　他在一季度(dù)积极拥抱AI，所管理的诺安积极(jí)回报成为2023年表现(xiàn)最强的主动权益基金，最新(xīn)观点备受市场(chǎng)关(guān)注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问(wèn)世，人工(gōng)智能(néng)出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我们所有的行业，或将(jiāng)成(chéng)为未(wèi)来最强(qiáng)的产业(yè)趋势。

　　他还(hái)提到，海外引领(lǐng)，从算法大模型持(chí)续迭(dié)代，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。国(guó)内(nèi)厂商(shāng)也纷纷(fēn)开(kāi)展结合自(zì)身业(yè)务的人工智(zhì)能领域的研究，在股价飞涨(zhǎng)的背(bèi)后，是相(xiāng)关公司(sī)在(zài)产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)基金一季度主要投(tóu)资在人工(gōng)智能领域(yù)，算法、应用、算力端都(dōu)有相应布局(jú)。

　　从诺安积(jī)极回报的持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行(xíng)了较(jiào)大幅(fú)度的调整。相较去年底，除了(le)中微公(gōng)司、沪硅产业(yè)仍出现在其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股之(zhī)列外，其他重仓股全部(bù)换，新进了长川科技、华海清科、盛美上海、拓(tuò)荆科技、韦尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表(biǎo)现神勇(yǒng)，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股中微公司，截(jié)至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信(xìn)息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅，而(ér)华海清科(kē)、拓荆科(kē)技、江波龙(lóng)等年内涨幅也(yě)超60％，这些表现较(jiào)好的重仓股推动(dòng)基金净(jìng)值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底(dǐ)的高仓(cāng)位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水(shuǐ)平(píng)。去年(nián)三、四季度(dù)基本保持在(zài)90％以上的(de)仓位水(shuǐ)平(píng)，去年(nián)三(sān)季末、四季末(mò)分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位一度低(dī)至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另外一只基(jī)金(jīn)诺(nuò)安成长(zhǎng)并没(méi)有(yǒu)太(tài)大变(biàn)化，前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)相较去年底变(biàn)化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜(shèng)微(wēi)、中微公司(sī)、圣邦股份、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长(zhǎng)的一季报中写道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片板块，在当(dāng)前的市场位置(zhì)，迎接即将(jiāng)到来的科技大行情。

　　他还(hái)谈及(jí)芯片(piàn)板块(kuài)的两大(dà)细分(fēn)领(lǐng)域，在一季(jì)度都到(dào)了(le)临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯片(piàn)设计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四季(jì)度开启的芯片产业(yè)下(xià)行周期(qī)，随着(zhe)疫(yì)情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产(chǎn)业端一(yī)季度库存(cún)水平接近正常，各厂商(shāng)二(èr)季度毛利(lì)率水平见底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复(fù)，未来需求端将对设(shè)计板块(kuài)持(chí)续拉动。

　　同时我们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出(chū)现了突飞猛进的(de)发展(zhǎn)，将(jiāng)影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋势。海外引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到(dào)算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力(lì)几(jǐ)何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬(yìng)件的拉(lā)动，都是未来芯片(piàn)需求的重要增(zēng)长。新(xīn)需求将让芯片周(zhōu)期(qī)拐点提前到来。

　　另外一个(gè)重要板块是(shì)芯片设备材料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制(zhì)裁已经到了穷途末路的地(dì)步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对我国(guó)晶圆厂极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代工厂一方面加速扩产成熟制程，另一(yī)方面在国内设备(bèi)厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然美(měi)国的制裁对我(wǒ)国先进制程的扩产造成了一定(dìng)的影响(xiǎng)，但是另(lìng)外一个角度看，芯片设备的(de)国(guó)产化(huà)率却取得了(le)突飞(fēi)猛进(jìn)的(de)增长。在全球晶圆扩产处于下(xià腰围88是多少 腰围88是多少码)行周(zhōu)期的大背景下，国(guó)产替(tì)代进程加速对设(shè)备材料EDA板块的拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠军基(jī)金规模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一(yī)路领跑(pǎo)，冠军基金的规模也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安积极(jí)回报A以62.04％的收(shōu)益(yì)，成为2023年以(yǐ)来业绩最强的(de)主动(dòng)权益基金。这(zhè)一业绩还是受(shòu)到(dào)4月(yuè)21日(rì)AI、半导体等(děng)领(lǐng)域(yù)大跌影响，若截至4月20日，该基金业(yè)绩超过(guò)72％，一(yī)路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业绩也让(ràng)这只冠军基(jī)金一季(jì)度规模暴增超(chāo)900％。数据显示(shì)，诺安积(jī)极(jí)回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度(dù)末(mò)规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为(wèi)913.85％。相较(jiào)其2023年一(yī)季度的(de)净值涨幅，这一规模暴(bào)涨更多来自于(yú)投资者申购(gòu)。相关蔡嵩松以及(jí)诺安积极回(huí)报基金的话题也屡见报端，成为基民(mín)热议(yì)的话(huà)题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)5只(zhǐ)基(jī)金在一季度规(guī)模均出(chū)现上(shàng)涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优化配置同样规(guī)模暴(bào)增(zēng)，从去年底的0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也从去年底的(de)293.25亿元增长到一(yī)季度末的331.33亿(yì)元，幅度(dù)为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿(yì)基金经理俱乐部(bù)”中的一员。

　　谢治宇：对人(rén)工智能(néng)相关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为兴证(zhèng)全(quán)球基金(jīn)分(fēn)管投研的副总，市场上管(guǎn)理规模超过700亿的(de)基金经(jīng)理，谢(xiè)治宇(yǔ)一(yī)季度调仓(cāng)换股方(fāng)向也受(shòu)到市(shì)场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露情(qíng)况看，谢治(zhì)宇主要加仓半(bàn)导体及光模块(kuài)相关板块(kuài)，他也(yě)坦言(yán)在一季度主要对(duì)对人(rén)工智能(néng)相关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他管理的兴(xīng)全合(hé)润(rùn)基金一季度新(xīn)进了海康威视、澜(lán)起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导(dǎo)体、光(guāng)模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术(shù)应用于(yú)设备检测(cè)、产(chǎn)品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在4月(yuè)15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技(jì)术对海康威视的营(yíng)收增长起(qǐ)了很大(dà)的(de)作用。

　　澜起科技主营(yíng)业务是为云计算和人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域提提(tí)供以(yǐ)芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括(kuò)内存接(jiē)口等。晶晨股份也是(shì)全(quán)球布局、国内领(lǐng)先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商(shāng)。

　　作为数(shù)据中心光模块供应(yīng)商。截止4月21日，中际旭创今年(nián)以来暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也在积(jī)极加仓，仅(jǐn)一个季(jì)度的时间就狂买8个(gè)多亿，直接买进第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒、普洛药业在(zài)内的四只个股(gǔ)在(zài)一(yī)季度(dù)退出兴全(quán)合润(rùn)前(qián)十大重(zhòng)仓股。

　　除了兴全合润(rùn)，谢治宇管理的另外一只可投(tóu)港股(gǔ)的兴全(quán)合宜基金在一季度除(chú)了加仓半(bàn)导体等板块(kuài)之(zhī)外，互联网板块中的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表(biǎo)示，随着各种(zhǒng)风(fēng)险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季度A股市场(chǎng)上证(zhèng)指数上(shàng)涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股板块分化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光模块(kuài)等子版块带动的(de)人(rén)工智能、中字头的(de)“中(zhōng)特估”、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏(xì)、影(yǐng)视等板块也实(shí)现较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告(gào)期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布(bù)局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计(jì)算机、大众(zhòng)消费品(pǐn)

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争力在当(dāng)年(nián)弱(ruò)市环(huán)境下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商基(jī)金朱(zhū)红裕成为市场备受(shòu)关注的基金经理。

　　招(zhāo)商核心竞争力一季(jì)报(bào)的披露揭开了(le)朱红裕(yù)的投资思路和路径(jìng)。从(cóng)股票持仓来(lái)看，一季度末(mò)该基金股票市(shì)值占(zhàn)基金(jīn)总(zǒng)资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的最高值，显(xiǎn)示(shì)出一种积(jī)极的态度。从该(gāi)基金2022年中报(bào)、三季(jì)报、年报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一(yī)季度朱(zhū)红(hóng)裕(yù)配置A股比(bǐ)例(lì)有(yǒu)所降低(dī)，配置港股比(bǐ)例有(yǒu)所(suǒ)提升(shēng)。数据显(xiǎn)示，招(zhāo)商核(hé)心竞(jìng)争力配置中国(guó)大(dà)陆、中国(guó)香港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置(zhì)来看，重点布局了(le)信息技术(shù)、可选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团、金蝶国(guó)际等。其中卫宁健(jiàn)康持有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整(zhěng)体(tǐ)做了一些持(chí)仓(cāng)调(diào)整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网络、安琪酵母新进前十大重仓(cāng)股之列，通威股份、希望教育(yù)、中航光电则退出(chū)前十大。

　　朱(zhū)红裕也在季报中写(xiě)道，一(yī)季度(dù)初期，我们基于(yú)对经济复苏预期大(dà)概率偏弱的判断，主要(yào)减(jiǎn)持了经济(jì)复苏敏感度相对(duì)较高的部分制造业，增持(chí)了计算(suàn)机、大众消费(fèi)品等行业(yè)，同时，我们亦在一(yī)季度(dù)末(mò)期(qī)逐(zhú)步逢(féng)低增(zēng)持(chí)了港股中可能(néng)面临业(yè)绩拐(guǎi)点的物业(yè)及(jí)计(jì)算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽(suī)然创造了一定(dìng)的超额收益，但市场的博弈(yì)程度超出了我们(men)的(de)预期，导致对部分行业(yè)的定价(jià)出现了(le)较为(wèi)显(xiǎn)著(zhù)的(de)偏离。我们将基于中长期的(de)行(xíng)业研究视(shì)野，逆势(shì)而行(xíng)。

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