国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

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　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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