国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zh乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思í)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思)为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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