一季(jì)度，以苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不仅在(zài)地缘政治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公(gōng)司(sī)持(chí)续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴(bā)里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化(huà)和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿(ā)里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全(quán)球消费复苏(sū)的(de)信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第(dì)一季度(dù)新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(l苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义ǐ)大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了(le)人(rén)们(men)对银行(xíng)进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们(men)对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别(bié)是(shì)富国银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银行(xíng)的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购入15万股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银行的(de)股票退市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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