国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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