国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　<书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么/p>

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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