国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(m银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄ǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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